受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末(2020年3月末)に比べ33億3百万円増加し、639億4千1百万円となりました。流動資産は、現金及び預金4億4千万円の増加、受取手形及び売掛金10億7千3百万円の増加、商品及び製品4億8千9百万円の増加、原材料及び貯蔵品5億8千3百万円の増加等により28億1千4百万円増加し352億9百万円となりました。固定資産は、機械装置10億5千2百万円の増加、建設仮勘定9億1千8百万円の減少等により4億8千9百万円増加し287億3千2百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ9千2百万円増加し、92億1千万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金4億2千9百万円の増加、未払金4億5千3百万円の減少等により2千8百万円増加し79億5千6百万円となりました。固定負債は、6千3百万円増加し12億5千4百万円となりました。

2022/06/22 13:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2022/06/22 13:40