営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により54億4千4百万円増加し、投資活動により38億6千4百万円減少し、財務活動により3億6千1百万円増加した結果、174億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動では、税金等調整前四半期純利益36億3千9百万円、減価償却費30億8千6百万円、売上債権の減少額1億3千4百万円等に伴う資金の増加から、仕入債務の減少額6億6千7百万円、棚卸資産の増加額3億2千1百万円、法人税等の支払額6億4千2百万円等に伴う資金の減少を差し引き、資金の増加額は54億4千4百万円(前年同期は33億6千3百万円の増加)となりました。

2022/11/08 13:16