営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により52億8千7百万円増加し、投資活動により54億4千9百万円減少し、財務活動により16億1千7百万円増加した結果、216億3千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動では、税金等調整前四半期純利益41億1百万円、減価償却費30億7千2百万円、棚卸資産の減少額7億6千2百万円等に伴う資金の増加から、売上債権の増加額10億8千5百万円、仕入債務の減少額6億5百万円、法人税等の支払額6億8千8百万円等に伴う資金の減少を差し引き、資金の増加額は52億8千7百万円(前年同期は54億4千4百万円の増加)となりました。

2023/11/07 13:17