利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、10億7千5百万円(前連結会計年度は11億1千2百万円の収入)となりました。これは主に、持分法による投資利益1億4百万円、売上債権の増加額12億6千8百万円およびその他の資産の増加額5億3千3百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益9億5千万円、減価償却費3億6千8百万円、たな卸資産の減少額1億1千万円、仕入債務の増加額12億6千9百万円およびその他の負債の増加額3億1千2百万円などの資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、24億5千1百万円(前連結会計年度は1億8千7百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億5千5百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億6千7百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2014/07/30 11:43