財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、1億4千8百万円(前第2四半期連結累計期間は3億8千2百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6千7百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1百万円(前第2四半期連結累計期間は1億7千6百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入(短期借入金の返済による支出を相殺した金額)1億5千2百万円などによる資金の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出4千3百万円、配当金の支払額5千5百万円およびリース債務の返済による支出5千4百万円などによる減少要因があったためであります。

2014/12/11 10:26