営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億4千万円増加し、25億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億9千5百万円(前第2四半期連結累計期間は1億7千8百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額4億8千5百万円、たな卸資産の増加額13億6千9百万円および法人税等の支払額2億6千1百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益10億4千3百万円、減価償却費2億4千1百万円および仕入債務の増加額6億3千9百万円などの資金の増加要因があったためであります。

2014/12/11 10:26