営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億2千万円増加し、33億8千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、14億1千9百万円(前連結会計年度は10億7千5百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額9億6千5百万円、たな卸資産の増加額5億2千8百万円および法人税等の支払額7億1千6百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益23億6千4百万円、減価償却費5億7百万円、のれん償却額1億4百万円、その他の資産の減少額1億6千3百万円、仕入債務の増加額2億4千4百万円およびその他の負債の増加額3億2千3百万円などの資金の増加要因があったためであります。

2015/07/29 15:57