受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年4月30日)	当連結会計年度(平成27年4月30日)
受取手形及び売掛金	730,482千円	929,599千円
商品及び製品	356,989千円	476,368千円

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

2015/07/29 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産は、169億7千5百万円と前連結会計年度末に比べ30億9千7百万円増加いたしましたが、その主な要因は、現金及び預金の増加11億2千1百万円、受取手形及び売掛金の増加10億6千2百万円、電子記録債権の増加1億7千6百万円、商品及び製品の増加3億3百万円および仕掛品の増加2億7千9百万円などがあったためであります。
② 固定資産

2015/07/29 15:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に株式であり、発行体の信用リスク及び市場価額の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、5ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されております。返済期日は決算日後、最長で5年であります。

2015/07/29 15:57