利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、3億1千1百万円(前第2四半期連結累計期間は2億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億2千万円、減価償却費2億4千5百万円および売上債権の減少額3億7千9百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額4億1百万円、仕入債務の減少額2億5千1百万円および法人税等の支払額3億4千1百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億2千6百万円(前第2四半期連結累計期間は1億4千8百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億4千万円および有形固定資産の取得による支出1億3千3百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2015/12/14 10:35