財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、3億2千6百万円(前第2四半期連結累計期間は1億4千8百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億4千万円および有形固定資産の取得による支出1億3千3百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、1億4千万円(前第2四半期連結累計期間は1百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額9千1百万円などによる資金の減少要因があったものの、短期借入れによる収入(短期借入金の返済による支出を相殺した金額)3億5千万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2015/12/14 10:35