営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億9千6百万円減少し、28億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、3億1千1百万円(前第2四半期連結累計期間は2億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億2千万円、減価償却費2億4千5百万円および売上債権の減少額3億7千9百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額4億1百万円、仕入債務の減少額2億5千1百万円および法人税等の支払額3億4千1百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2015/12/14 10:35