利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、9億1百万円(前連結会計年度は14億1千9百万円の収入)となりました。これは主に、未収消費税等の増加額1億1千9百万円、その他の資産の増加額4億6千4百万円、その他の負債の減少額1億8千5百万円および法人税等の支払額7億2千6百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益11億8千5百万円、減価償却費4億9千2百万円、のれん償却額1億9百万円、売上債権の減少額2億3千6百万円、たな卸資産の減少額1億3千3百万円および仕入債務の増加額2億3千8百万円などの資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、1億1千5百万円(前連結会計年度は2億5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億8千3百万円などによる資金の減少要因があったものの、有形固定資産の売却による収入3億9千5百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2016/07/27 10:22