利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、4億3百万円(前第2四半期連結累計期間は3億1千1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億6百万円、減価償却費2億3千6百万円およびその他の負債の増加額3億5千7百万円などによる資金の増加要因があったものの、売上債権の増加額2億2千2百万円、たな卸資産の増加額6億6千3百万円およびその他の資産の増加額7億6千4百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1億4千9百万円(前第2四半期連結累計期間は3億2千6百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億3百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2016/12/14 14:25