営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億3千1百万円減少し、34億6千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、4億3百万円(前第2四半期連結累計期間は3億1千1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億6百万円、減価償却費2億3千6百万円およびその他の負債の増加額3億5千7百万円などによる資金の増加要因があったものの、売上債権の増加額2億2千2百万円、たな卸資産の増加額6億6千3百万円およびその他の資産の増加額7億6千4百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2016/12/14 14:25