1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	641,678	537,181	2.18	―
1年以内に返済予定の長期借入金	90,156	89,143	0.71	―
1年以内に返済予定のリース債務	94,812	93,523	1.73	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は、次のとおりであります。

2017/07/26 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年4月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	641,678	641,678	―
(4) 1年内返済予定の長期借入金	90,156	91,197	1,041
(5) リース債務(流動負債)	94,812	93,709	△1,102

当連結会計年度(平成29年4月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	537,181	537,181	―
(4) 1年内返済予定の長期借入金	89,143	89,516	373
(5) リース債務(流動負債)	93,523	92,532	△990

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )を付しております。

2017/07/26 15:31