営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億7千万円減少し、40億2千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億7千8百万円(前連結会計年度は9億1百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額4億9千万円、仕入債務の減少額15億8百万円および法人税等の支払額4億4千9百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益17億7千3百万円、減価償却費4億9千2百万円、のれん償却額1億円、未収消費税等の減少額1億9千4百万円およびその他の負債の増加額3億9千4百万円などの資金の増加要因があったためであります。

2017/07/26 15:31