支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債は、90億4千7百万円と前連結会計年度末に比べ11億9百万円減少いたしました。その主な要因は、未払法人税等の増加2億4百万円およびその他の増加2億9千9百万円などがあったものの、支払手形及び買掛金の減少9億2千7百万円、電子記録債務の減少5億9千5百万円および短期借入金の減少1億4百万円などがあったためであります。
④ 固定負債

2017/07/26 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に株式であり、発行体の信用リスク及び市場価額の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、5ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されております。返済期日は決算日後、最長で5年であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。

2017/07/26 15:31