営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ19億2千万円増加し、59億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、24億9千3百万円(前第2四半期連結累計期間は3億9千3百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加額2億8千1百万円、たな卸資産の増加額4億3千8百万円、その他の負債の減少額1億3千5百万円および法人税等の支払額4億1千2百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益13億2千7百万円、減価償却費2億4千4百万円、その他の資産の減少額4億7千万円および仕入債務の増加額17億3千7百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2017/12/14 10:53