利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、7億5百万円(前第2四半期連結累計期間は24億9千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億8千1百万円、減価償却費2億8百万円、その他の資産の減少額1億3千1百万円およびその他の負債の増加額8億6千2百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額24億4千7百万円および法人税等の支払額3億7千万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2億2千万円(前第2四半期連結累計期間は2千7百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入1億円などによる資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出1億3千6百万円および投資有価証券の取得による支出1億3千万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2018/12/14 10:46