利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、4億3千6百万円(前第2四半期連結累計期間は7億5百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億6千9百万円、減価償却費2億3百万円、売上債権の減少額1億6千3百万円およびその他の負債の増加額10億4千7百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額15億7百万円、その他の資産の増加額4億1千1百万円、仕入債務の減少額2億7千5百万円および法人税等の支払額2億7百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、7億6千8百万円(前第2四半期連結累計期間は2億2千万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億1千7百万円などによる資金の減少要因があったものの、定期預金の払戻による収入3億1千万円、有価証券の売却による収入1億円、有価証券の償還による収入2億円および投資有価証券の売却による収入3億4百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2019/12/12 11:38