営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、56億1千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、4億3千6百万円(前第2四半期連結累計期間は7億5百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億6千9百万円、減価償却費2億3百万円、売上債権の減少額1億6千3百万円およびその他の負債の増加額10億4千7百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額15億7百万円、その他の資産の増加額4億1千1百万円、仕入債務の減少額2億7千5百万円および法人税等の支払額2億7百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2019/12/12 11:38