利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、9億7千2百万円(前連結会計年度は1億5千5百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額2億7千7百万円、仕入債務の減少額12億1千5百万円および法人税等の支払額3億4千9百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益9億8千万円、減価償却費4億9千8百万円、売上債権の減少額6億6千万円およびその他の負債の増加額6億4百万円などによる資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、18億4百万円(前連結会計年度は3億3千9百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入13億7千7百万円、有価証券の売却による収入1億円、有価証券の償還による収入2億円および投資有価証券の売却による収入3億1千1百万円などによる資金の増加要因があったものの、定期預金の預入による支出10億9百万円、有形固定資産の取得による支出4億4千6百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出22億7千4百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2020/07/29 11:45