利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、15億9千2百万円(前第2四半期連結累計期間は4億3千6百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額5億9百万円、その他の負債の減少額2億2百万円および法人税等の支払額1億3千2百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益4億8千6百万円、減価償却費3億3千4百万円、のれん償却額1億2千3百万円、売上債権の減少額2億2千8百万円、その他の資産の減少額2億5千1百万円および仕入債務の増加額10億5千1百万円などによる資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、5億5千6百万円(前第2四半期連結累計期間は7億6千8百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入6億7百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2020/12/14 11:03