財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により得られた資金は、5億5千6百万円(前第2四半期連結累計期間は7億6千8百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入6億7百万円などによる資金の増加要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、18億7千2百万円(前第2四半期連結累計期間は2億8千2百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入を相殺した金額)3億4百万円および長期借入金の返済による支出14億9千2百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2020/12/14 11:03