利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、1億5千5百万円(前連結会計年度は50億7千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億1千万円、減価償却費4億3千3百万円およびその他の資産の減少額10億5千1百万円などによる資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額2億8千7百万円、仕入債務の減少額17億1千7百万円、その他の負債の減少額5億6千2百万円および法人税等の支払額7億2千2百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億3千9百万円(前連結会計年度は16億5千万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2億2百万円などによる資金の増加要因があったものの、定期預金の預入による支出3億3千9百万円および有形固定資産の取得による支出1億3千9百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2022/08/12 15:03