営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ9億8千7百万円減少し、51億9千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、14億8千万円(前連結会計年度は9億7千2百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額3億6千1百万円およびその他の負債の減少額11億1千8百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益8億9千6百万円、減価償却費6億9千5百万円、売上債権の減少額8億3千5百万円およびたな卸資産の減少額4億1千9百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2022/08/12 15:10