支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は111億8千5百万円と前連結会計年度末に比べ40億3千8百万円減少いたしました。その主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金の増加3億4千4百万円などがあったものの、流動負債の電子記録債務の減少6億1千6百万円、短期借入金の減少21億6千4百万円、前受金の減少12億1千1百万円および固定負債の長期借入金の減少4億8千万円などがあったためであります。
(純資産)

2022/08/12 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に株式であり、発行体の信用リスク及び市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、5ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されております。返済期日は決算日後、最長で15年であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。

2022/08/12 15:10