利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、16億9千1百万円(前中間連結会計期間は7億6千1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失2億4千8百万円、棚卸資産の増加額4億6千2百万円および法人税等の支払額8千3百万円などによる資金の減少要因があったものの、減価償却費2億7千3百万円、受注損失引当金の増加額1億5千万円、特別調査費用等引当金の増加額1億7千7百万円、売上債権及び契約資産の減少額12億6千1百万円およびその他の負債の増加額5億1千5百万円などによる資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1億6千万円(前中間連結会計期間は4億6千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億6百万円などによる資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出2億1千1百万円および無形固定資産の取得による支出6千3百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2025/02/14 16:43