営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億4千9百万円減少し、42億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、16億9千1百万円(前中間連結会計期間は7億6千1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失2億4千8百万円、棚卸資産の増加額4億6千2百万円および法人税等の支払額8千3百万円などによる資金の減少要因があったものの、減価償却費2億7千3百万円、受注損失引当金の増加額1億5千万円、特別調査費用等引当金の増加額1億7千7百万円、売上債権及び契約資産の減少額12億6千1百万円およびその他の負債の増加額5億1千5百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2025/02/14 16:43