営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22億6千9百万円増加し、71億3千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、18億8千1百万円(前第2四半期連結累計期間は5億3千4百万円の支出)となりました。これは主に固定資産売却益2億1千9百万円、棚卸資産の増加額3億5百万円および法人税等の支払額3億4千9百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益10億4千1百万円、減価償却費2億8千1百万円、減損損失2億8千1百万円、売上債権及び契約資産の減少額6億円および仕入債務の増加額6億5千1百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2025/02/14 15:47