営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億5千9百万円増加し、38億8千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、15億3千9百万円(前中間連結会計期間は16億9千1百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額11億5千4百万円および法人税等の支払額4億5千4百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益3億9千7百万円、減価償却費2億5千2百万円、売上債権及び契約資産の減少額18億3千万円および棚卸資産の減少額7億2千3百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2025/12/12 13:31