営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億77百万円(前年同期は6億30百万円の収入)となりました。これは主に6億59百万円の売上債権の増加、4億90百万円の棚卸資産の増加ならびに1億67百万円の法人税等の支払等による減少要因が、8億70百万円の仕入債務の増加、5億80百万円の税金等調整前四半期純利益の計上ならびに3億69百万円の減価償却費の計上等の増加要因に相殺されたものであります。

2022/02/15 12:02