三相電機（6518）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6733万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億260万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4911万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,070 | -198 | -259 | 872 | -319 | 2,918 | 通期 | 1,731 | -485 | -580 | 1,246 | -666 | 3,056 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -298 | -480 | 101 | -275 | 2,664 | 通期 | 1,117 | -652 | -862 | 465 | -888 | 2,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 402 | -213 | 156 | 189 | -241 | 3,005 | 通期 | 1,266 | -1,221 | -59 | 45 | -1,459 | 2,622 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,071 | -619 | -269 | 452 | -620 | 2,783 | 通期 | 1,518 | -982 | -642 | 536 | -830 | 2,495 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -342 | -355 | 288 | -241 | 2,412 | 通期 | 1,239 | -244 | -573 | 995 | -699 | 2,923 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 477 | -255 | -252 | 223 | -228 | 2,939 | 通期 | 570 | -619 | -410 | -49 | -598 | 2,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 786 | -332 | -64 | 454 | -308 | 2,999 | 通期 | 1,161 | -716 | 1,259 | 446 | -1,005 | 4,248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,086 | 17 | -660 | 1,104 | -382 | 4,731 | 通期 | 2,040 | -339 | -1,059 | 1,701 | -855 | 4,929 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 422 | -619 | -590 | -198 | -643 | 4,260 | 通期 | 302 | -1,873 | -940 | -1,571 | -2,005 | 2,506 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -403 | 67 | 647 | -498 | 3,152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億4554万
- 2018年3月（連） -62.69%
- 4億6467万
- 2019年3月（連） -90.29%
- 4513万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 5億3581万
- 2021年3月（連） +85.66%
- 9億9479万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4884万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億4556万
- 2024年3月（連） +281.85%
- 17億136万
- 2025年3月（連） マイ転
- -15億7112万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.41%
- 2018年3月（連）
- 7.18%
- 2019年3月（連）
- 8.01%
- 2020年3月（連）
- 11.07%
- 2021年3月（連）
- 9.59%
- 2022年3月（連）
- 3.34%
- 2023年3月（連）
- 6.24%
- 2024年3月（連）
- 11.55%
- 2025年3月（連）
- 1.88%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
