三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,996 | 955,386 |
| 減価償却費 | 655,453 | 584,274 |
| 事業構造改革費用 | 70,662 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 負ののれん発生益 | － | -168,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -145 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5,720 | 4,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -32,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,162 | -31,827 |
| 支払利息 | 13,045 | 12,955 |
| 為替差損益（△は益） | 14,859 | 35,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -571 | -26,549 |
| 固定資産除却損 | 1,063 | 14,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,382 | -9,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,377 | -13,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,932 | -238,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,835 | 310,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,151 | 188,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,645 | 112,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,179 | 181,728 |
| 小計 | 1,215,874 | 1,877,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,045 | 32,017 |
| 利息の支払額 | -13,051 | -12,756 |
| 法人税等の支払額 | -129,151 | -166,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,717 | 1,730,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 47,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,617 | -650,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,346 | 26,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,637 | -16,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,584 | -109,856 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,085 | 166,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,671 |
| その他 | 207 | 41,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,201 | -485,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,895 | -1,145,309 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -325 | -1,255 |
| 配当金の支払額 | -45,018 | -54,238 |
| リース債務の返済による支出 | -58,080 | -64,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,679 | -579,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,331 | -95,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,863 | 570,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,278 | 3,055,526 |
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