三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,386 | 920,476 |
| 減価償却費 | 584,274 | 653,062 |
| 減損損失 | － | 22,881 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 負ののれん発生益 | -168,814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,642 | -9,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,827 | -28,887 |
| 支払利息 | 12,955 | 10,168 |
| 為替差損益（△は益） | 35,292 | -11,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,549 | -397 |
| 固定資産除却損 | 14,272 | 17,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,068 | -37,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,189 | 22,717 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -8,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,526 | -644,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,541 | 29,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,821 | 340,780 |
| 小計 | 1,877,845 | 1,230,380 |
| その他 | 299,219 | -42,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,017 | 29,164 |
| 利息の支払額 | -12,756 | -10,038 |
| 法人税等の支払額 | -166,352 | -132,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,754 | 1,117,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,632 | 39,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,381 | -856,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,897 | 12,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,077 | -31,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,856 | -110,157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166,979 | 296,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,671 | － |
| その他 | 41,922 | -2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,211 | -652,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,309 | -659,250 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,255 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -54,238 | -63,168 |
| リース債務の返済による支出 | -64,164 | -118,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,967 | -861,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,326 | 18,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,248 | -378,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,526 | 2,677,096 |
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