三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,476 | 877,596 |
| 減価償却費 | 653,062 | 733,713 |
| 減損損失 | 22,881 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,520 | 38,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,887 | -25,909 |
| 支払利息 | 10,168 | 8,655 |
| 為替差損益（△は益） | -11,183 | 24,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -397 | -2,564 |
| 固定資産除却損 | 17,565 | 18,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,902 | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,717 | 4,213 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -8,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,122 | 659,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,363 | -230,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,780 | -431,090 |
| その他 | -42,586 | -211,861 |
| 小計 | 1,230,380 | 1,458,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,164 | 25,762 |
| 利息の支払額 | -10,038 | -8,626 |
| 法人税等の支払額 | -132,483 | -210,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,022 | 1,265,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,424 | 18,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,364 | -1,137,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,429 | 2,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,858 | -15,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,157 | -203,037 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 296,437 | 114,347 |
| その他 | -2,257 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,346 | -1,220,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,250 | -591,045 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,207 | -35,730 |
| 配当金の支払額 | -63,168 | -90,166 |
| リース債務の返済による支出 | -118,148 | -141,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,774 | -58,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,668 | -41,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,430 | -55,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,096 | 2,621,925 |
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