三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,596 | 272,851 |
| 減価償却費 | 733,713 | 799,440 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,224 | 31,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,909 | -29,650 |
| 支払利息 | 8,655 | 7,919 |
| 為替差損益（△は益） | 24,070 | 13,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,564 | 5,470 |
| 固定資産除却損 | 18,082 | 4,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | -2,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,213 | 23,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,029 | 683,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,707 | 172,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,090 | -392,912 |
| その他 | -211,861 | 108,272 |
| 小計 | 1,458,578 | 1,681,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,762 | 29,837 |
| 利息の支払額 | -8,626 | -7,873 |
| 法人税等の支払額 | -210,024 | -185,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,689 | 1,518,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,402 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,280 | -948,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,564 | 1,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,701 | -22,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,037 | -168,783 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,347 | 155,280 |
| その他 | 154 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,551 | -982,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,045 | -615,397 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -35,730 | － |
| 配当金の支払額 | -90,166 | -98,309 |
| リース債務の返済による支出 | -141,585 | -127,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,527 | -641,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,782 | -21,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,171 | -126,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,925 | 2,495,087 |
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