三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,486 | 541,996 |
| 減価償却費 | 497,441 | 655,453 |
| 事業構造改革費用 | － | 70,662 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | 3 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -22,044 | -5,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,156 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,810 | -52,162 |
| 支払利息 | 11,260 | 13,045 |
| 為替差損益（△は益） | -42,466 | 14,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -571 |
| 固定資産除却損 | 14,990 | 1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,995 | -2,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,390 | 40,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,055 | -216,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,938 | 117,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,398 | -77,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 514 | 27,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,501 | 90,179 |
| 小計 | 731,663 | 1,215,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,944 | 52,045 |
| 利息の支払額 | -11,277 | -13,051 |
| 法人税等の支払額 | -142,569 | -129,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,760 | 1,125,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,172 | -999,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 1,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,716 | -12,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,162 | -157,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,306 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,080 | 79,085 |
| その他 | -7,965 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,070 | -1,089,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,984 | -532,895 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,158 | -325 |
| 配当金の支払額 | -45,028 | -45,018 |
| リース債務の返済による支出 | -59,423 | -58,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,405 | 543,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,475 | -43,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,571 | 536,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,414 | 2,485,278 |
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