三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,568 | 529,486 |
| 減価償却費 | 459,606 | 497,441 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | 940 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -14,440 | -22,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,212 | 34,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,231 | -68,810 |
| 支払利息 | 10,340 | 11,260 |
| 為替差損益（△は益） | -88,908 | -42,466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,801 | -33 |
| 固定資産除却損 | 4,381 | 14,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,738 | -5,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,967 | 6,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,002 | -89,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,366 | 153,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,224 | -393,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,907 | 514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,948 | 106,501 |
| 小計 | 514,491 | 731,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,304 | 68,944 |
| 利息の支払額 | -10,167 | -11,277 |
| 法人税等の支払額 | -69,755 | -142,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,872 | 646,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,284 | -573,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,857 | 559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,435 | -6,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339,596 | -57,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415,237 | 125,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,506 | 16,080 |
| その他 | -211 | -7,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,925 | -483,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,456 | -290,984 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -1,158 |
| 配当金の支払額 | -44,986 | -45,028 |
| リース債務の返済による支出 | -58,507 | -59,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,949 | 453,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,586 | 87,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,584 | 704,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,843 | 1,948,414 |
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