三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,629 | 175,568 |
| 減価償却費 | 452,602 | 459,606 |
| のれん償却額 | 413 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,997 | -1,756 |
| 設備移設引当金の増減額（△は減少） | -40,454 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 40,684 | -14,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,507 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,777 | -45,231 |
| 保険返戻金 | -15,150 | － |
| 支払利息 | 9,228 | 10,340 |
| 為替差損益（△は益） | -40,423 | -88,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,659 | -2,801 |
| 有形固定資産除却損 | 1,765 | 4,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,466 | -37,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,467 | -361,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,629 | 110,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,403 | 157,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,985 | 42,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,435 | 60,948 |
| 小計 | 531,542 | 514,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,221 | 45,304 |
| 利息の支払額 | -9,762 | -10,167 |
| 法人税等の支払額 | -21,454 | -69,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,546 | 479,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,885 | -310,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,043 | 6,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -5,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,868 | -339,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,996 | 415,237 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,734 | 21,506 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,150 | － |
| その他 | 3,343 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,998 | -211,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,574 | -194,456 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -168 | － |
| 配当金の支払額 | -44,905 | -44,986 |
| リース債務の返済による支出 | -44,708 | -58,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,643 | -297,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,364 | 104,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,556 | 74,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,259 | 1,243,843 |
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