三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,852 | 116,629 |
| 減価償却費 | 382,545 | 452,602 |
| 減損損失 | 16,338 | － |
| のれん償却額 | 992 | 413 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | -9,997 |
| 設備移設引当金の増減額（△は減少） | 40,454 | -40,454 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 40,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -175,278 | 42,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,252 | -24,777 |
| 保険返戻金 | － | -15,150 |
| 支払利息 | 4,274 | 9,228 |
| 為替差損益（△は益） | -3,370 | -40,423 |
| 有形固定資産除却損 | 17,612 | 1,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,704 | -41,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,188 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,332 | -20,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,264 | 10,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,304 | -22,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,070 | 169,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,769 | 13,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,979 | -108,435 |
| その他 | -827 | － |
| 小計 | 281,446 | 531,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,253 | 25,221 |
| 利息の支払額 | -4,274 | -9,762 |
| 法人税等の支払額 | -28,820 | -21,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,605 | 525,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,862 | -979,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,461 | 34,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,600 | -4,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,525 | -209,868 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,009 | 21,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 65,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,826 | 252,996 |
| その他 | -954 | 3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,644 | -836,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,574 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -272 | -168 |
| 配当金の支払額 | -45,010 | -44,905 |
| リース債務の返済による支出 | -9,175 | -44,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,541 | 637,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,098 | 32,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,399 | 358,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,102 | 810,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 810,703 | 1,169,259 |
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