三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,522 | 495,852 |
| 減価償却費 | 387,468 | 382,545 |
| 減損損失 | 22,276 | 16,338 |
| のれん償却額 | 992 | 992 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,497 | -509 |
| 設備移設引当金の増減額（△は減少） | － | 40,454 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 5,659 | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,260 | -175,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,812 | -16,252 |
| 支払利息 | 3,010 | 4,274 |
| 為替差損益（△は益） | 28,597 | -3,370 |
| 有形固定資産除却損 | 14,040 | 17,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,365 | -7,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,437 | 7,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,470 | -140,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,806 | -98,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735,644 | -250,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,345 | 14,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,673 | -1,979 |
| その他 | 3,046 | -827 |
| 小計 | -36,824 | 281,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,369 | 16,253 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -4,274 |
| 法人税等の支払額 | -12,765 | -28,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,231 | 264,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,007 | -498,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,158 | -12,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796,380 | -200,525 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,379 | 35,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,255 | 202,826 |
| その他 | -156 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,067 | -471,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -607 | -272 |
| 配当金の支払額 | -76 | -45,010 |
| リース債務の返済による支出 | -6,100 | -9,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,214 | 185,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,971 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,055 | -18,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,157 | 829,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,102 | 810,703 |
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