三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -271,742 | 222,522 |
| 減価償却費 | 438,254 | 387,468 |
| 減損損失 | － | 22,276 |
| のれん償却額 | 992 | 992 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 6,497 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | 5,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -515,044 | 31,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,103 | -15,812 |
| 支払利息 | 1,967 | 3,010 |
| 為替差損益（△は益） | -10,796 | 28,597 |
| 有形固定資産除却損 | 14,182 | 14,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,798 | -11,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | 24,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,785 | -1,027,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,452 | -510,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,882 | -31,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,395 | 735,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,866 | -6,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,520 | 79,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,885 | -655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,189 | 4,365 |
| その他 | 38,866 | 3,046 |
| 小計 | 46,961 | -36,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 15,369 |
| 利息の支払額 | -1,967 | -3,010 |
| 法人税等の支払額 | -4,434 | -12,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,772 | -37,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,392 | -186,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -15,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903,977 | -796,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,773 | 28,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,120 | -643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,284 | 487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 601,934 | 550,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,940 | -419,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 60,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -446 | -607 |
| 配当金の支払額 | -81 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,586 | 53,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,525 | -14,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,228 | -418,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,630,386 | 1,247,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247,157 | 829,102 |
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