三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -483,373 | -271,742 |
| 減価償却費 | 530,380 | 438,254 |
| のれん償却額 | 992 | 992 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 5,339 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -19,406 | -2,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,977 | -515,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,329 | -45,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,241 | -14,103 |
| 支払利息 | 2,623 | 1,967 |
| 為替差損益（△は益） | 53,030 | -10,796 |
| 有形固定資産除却損 | 20,272 | 14,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,442 | 5,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,837 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,830 | 301,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,457 | 244,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,900 | -27,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,503 | -25,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,545 | 27,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,366 | -78,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,694 | -24,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,332 | -7,189 |
| その他 | -879 | 38,866 |
| 小計 | 681,854 | 46,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,307 | 14,213 |
| 利息の支払額 | -2,623 | -1,967 |
| 法人税等の支払額 | -20,598 | -4,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,940 | 54,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,635 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,683 | -138,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 1,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,579 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,803 | -903,977 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,017 | 12,773 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,134 | -1,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,153 | 1,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 601,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,066 | -383,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -60,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -614 | -446 |
| 配当金の支払額 | -388 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,002 | -61,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,964 | 7,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,906 | -383,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,479 | 1,630,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,630,386 | 1,247,157 |
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