三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -31,196 | -483,373 |
| 減価償却費 | 480,716 | 530,380 |
| のれん償却額 | 578 | 992 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 1,107 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -296,311 | -19,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,030 | -73,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,534 | 4,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,024 | -17,241 |
| 支払利息 | 2,781 | 2,623 |
| 為替差損益（△は益） | -1,529 | 53,030 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,946 | 1,837 |
| 有形固定資産除却損 | 20,878 | 20,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,888 | 35,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,571 | 615,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,078 | 350,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,272 | 78,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,348 | -318,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,999 | -118,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,573 | 7,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,741 | 14,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | -1,332 |
| その他 | 6,291 | -879 |
| 小計 | 464,619 | 681,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,041 | 19,307 |
| 利息の支払額 | -2,781 | -2,623 |
| 法人税等の支払額 | -33,105 | -20,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,773 | 677,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382,410 | 102,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,041 | -277,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,722 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,769 | -11,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,951 | -9,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,632 | 8,017 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -36,306 | － |
| 出資金の回収による収入 | 635 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80,657 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -865 | -1,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,667 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,515 | -388,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,602 | -30,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9,246 | -614 |
| 配当金の支払額 | -46,019 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -31,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -38,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,882 | 219,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,361 | 1,410,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410,479 | 1,630,386 |
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