三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 615,349 | -74,742 |
| 減価償却費 | 404,914 | 424,622 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,943 | -34,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,626 | -15,829 |
| 支払利息 | 6,232 | 6,008 |
| 為替差損益（△は益） | -19,026 | -43,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | -3,831 |
| 有形固定資産除却損 | 7,952 | 1,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,530 | -5,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,120 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,206 | 352,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,613 | -172,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,427 | 164,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,057 | 19,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,934 | 3,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,635 | -140,854 |
| その他 | -23,953 | -7,034 |
| 小計 | 1,229,351 | 474,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,626 | 15,829 |
| 利息の支払額 | -6,128 | -6,017 |
| 法人税等の支払額 | -153,543 | -62,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,305 | 421,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,437 | -640,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 3,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,280 | -2,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -30,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,276 | 183 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 361,200 | 50,809 |
| その他 | -7,358 | -1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,325 | -619,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,608 | -90,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,019 | -274,984 |
| 配当金の支払額 | -122,383 | -122,832 |
| リース債務の返済による支出 | -104,785 | -101,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,796 | -589,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,256 | 119,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,091 | -668,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,730,760 | 4,260,440 |
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