三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74,742 | 485,406 |
| 減価償却費 | 424,622 | 369,702 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,317 | 16,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,829 | -13,932 |
| 支払利息 | 6,008 | 5,849 |
| 為替差損益（△は益） | -43,033 | 23,213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,831 | 136 |
| 有形固定資産除却損 | 1,648 | 7,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,167 | -6,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,937 | -439,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,106 | -131,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,387 | 274,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,024 | 440,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,475 | 66,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,854 | 28,282 |
| その他 | -7,034 | 4,317 |
| 小計 | 474,212 | 1,131,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,829 | 13,932 |
| 利息の支払額 | -6,017 | -6,234 |
| 法人税等の支払額 | -62,434 | -89,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,590 | 1,049,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,281 | -496,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,831 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,595 | -614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,236 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 1,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,809 | 100,000 |
| その他 | -1,144 | -6,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,433 | -402,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,212 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,984 | -248,314 |
| 配当金の支払額 | -122,832 | -113,378 |
| リース債務の返済による支出 | -101,600 | -70,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,629 | 67,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,116 | -68,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,355 | 645,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,260,440 | 3,151,664 |
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