三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,660 | 615,349 |
| 減価償却費 | 374,936 | 404,914 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,307 | -38,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,823 | -16,626 |
| 支払利息 | 3,435 | 6,232 |
| 為替差損益（△は益） | -1,571 | -19,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | 28 |
| 有形固定資産除却損 | 3,259 | 7,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,078 | -13,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,190 | -8,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,618 | 304,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -669,272 | 85,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,513 | -162,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,273 | 38,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,504 | -4,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,385 | 55,635 |
| その他 | -32,496 | -23,953 |
| 小計 | 935,238 | 1,229,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,823 | 16,626 |
| 利息の支払額 | -3,458 | -6,128 |
| 法人税等の支払額 | -163,970 | -153,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,632 | 1,086,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,755 | -372,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,437 | -9,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,300 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,276 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 714 | 361,200 |
| その他 | -3,911 | -7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,555 | 17,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -97,608 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,850 | -335,019 |
| 配当金の支払額 | -112,739 | -122,383 |
| リース債務の返済による支出 | -80,231 | -104,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,821 | -659,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,263 | 39,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,520 | 483,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,669 | 4,730,760 |
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