三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,619 | 495,660 |
| 減価償却費 | 369,165 | 374,936 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,189 | -5,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,083 | -17,823 |
| 支払利息 | 3,426 | 3,435 |
| 為替差損益（△は益） | -29,363 | -1,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123,121 | -134 |
| 有形固定資産除却損 | 3,752 | 3,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,618 | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659,173 | 668,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,612 | -669,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870,272 | 187,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,821 | 17,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,775 | -14,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,719 | -76,385 |
| その他 | 52,281 | -33,575 |
| 小計 | 632,771 | 935,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,083 | 17,823 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -3,458 |
| 法人税等の支払額 | -167,980 | -163,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,465 | 785,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,333 | -298,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,664 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,829 | -9,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,299 | -20,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 714 |
| その他 | -2,590 | -3,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,788 | -331,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,007 | -170,850 |
| 配当金の支払額 | -98,733 | -112,739 |
| リース債務の返済による支出 | -78,160 | -80,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,901 | -63,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,079 | 74,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,855 | 464,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,271 | 2,998,791 |
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