三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,013 | 1,056,815 |
| 減価償却費 | 790,839 | 788,082 |
| 事業構造改革費用 | 36,181 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,212 | 10,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,003 | -30,753 |
| 支払利息 | 6,697 | 6,844 |
| 為替差損益（△は益） | -3,061 | -48,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 641 | -125,132 |
| 固定資産除却損 | 4,872 | 5,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,015 | -2,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,978 | 8,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,614 | -1,573,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,591 | -469,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,218 | 869,107 |
| その他 | -15,688 | 256,567 |
| 小計 | 1,320,799 | 747,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,951 | 30,046 |
| 利息の支払額 | -6,711 | -6,788 |
| 法人税等の支払額 | -95,915 | -200,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,124 | 570,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,201 | -563,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 227,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,766 | -29,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,391 | -350,813 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 526,962 | 101,200 |
| その他 | -6,095 | -3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,328 | -619,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,588 | -353,309 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -98,654 | -99,010 |
| リース債務の返済による支出 | -132,017 | -157,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,260 | -409,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,179 | 69,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,714 | -388,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,922,802 | 2,534,271 |
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